1.Conciliar diariamente la relación de ingresos por caja, contra el reporte que arroja el sistema, de igual manera verificar y auditar el cumplimiento de las políticas administrativas relacionadas con elaboración de facturas y recibos, soporte de ticket de punto, etc. 2.Recibir y archivar diariamente los depósitos en efectivo del corte de caja del día anterior. 3.Elaborar diariamente una relación de cierre de caja tomando en cuenta los siguientes parámetros desglose del efectivo si es divisas o moneda nacional, zelle, pago móvil interbancario, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y cualquier otro medio de pago utilizado. 4.Verificar y cotejar diariamente el reporte recibido de caja por la venta de cada unidad de servicio tomografía, rayos x, gastroenterología, Ultrasonido, Emergencia, Hospitalización, y Laboratorio, contra el consolidado emitido por el Operador de Admisión. 5.Elaborar una relación de ingresos mensual detallando el tipo de ingreso ya sea por efectivo, punto de venta, pago móvil interbancario, transferencia, zelle, entre otros. 6.Elaborar mensualmente la relación de pagos pendientes en cuanto a obligaciones financieras, tributarias, municipales, parafiscales, nomina, gastos eventuales y prepagados, a los fines de que se prevea el apartado de los montos requeridos para dar cumplimiento a dichos deberes. 7.Subir a banco los pagos de nómina del personal, proveedores, impuestos, parafiscales, servicios y cualquier otro solicitado. 8.Realizar seguimiento y verificación a los pagos montados en banco, a los fines de determinar que los mismos hayan sido ejecutados de manera correcta. 9.Emitir y liquidar el pago de servicios, obligaciones fiscales y parafiscales y archivarlos en sus respectivas carpetas. 10.Realizar la revisión semanal de los pagos pendientes a proveedores y presentarla ante la Gerencia de Finanzas para su verificación y aprobación. 11.Armar los estados de cuenta de proveedores con sus respectivos soportes facturas y registro de ingreso al sistema. 12.Verificar los vencimientos de las facturas así como las próximas ha vencer y prever el apartado del dinero a los fines de dar cumplimiento a los pagos dentro de los límites de tiempo establecidos. 13.Verificar las facturas pendientes que tengan descuentos por pronto pago e informar a la Gerencia de Finanzas para que gestione su cancelación igualmente corroborar la relación de notas de crédito pendientes. 14.Elaborar y realizar seguimiento a los recibos de pago de proveedores, liquidarlos dentro de los tiempos establecidos e informales sobre la cancelación de sus facturas. 15.Hacer el registro de todos los gastos administrativos. 16.Llevar la caja chica del departamento y realizar su registro administrativo. 17.Archivar la documentación que se genere en la unidad de finanzas, organizada mes por mes. 18.Realizar informes periódicos relacionados con su trabajo y enviarlos a la Gerencia de Finanzas.