Supervisar, analizar y dar seguimiento a las actividades relativas a las cuentas por cobrar de los clientes de la unidad de negocio con base a los objetivos, políticas, normas y procedimientos corporativos, a fin de mantener un rendimiento favorable en las relaciones comerciales establecidas con dichos clientes y cumplir con el propósito de recaudar oportunamente los ingresos, disminuir el riesgo y el garantizar la efectividad en el registro de la cobranza. manejo de Cuentas por Cobrar Políticas de crédito y cobranza. Impuestos Cálculo y Retenciones ISLR Cálculo y Retención Impuesto al valor agregado. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS Velar por el cumplimiento de las Políticas Administrativas, planes y programas que en materia de recursos físicos, materiales, humanos, económicofinancieros e informáticos se deben desarrollar para el buen funcionamiento de la unidad de negocio. administrar y gestionar la cartera de clientes con la finalidad de reducir la morosidad y aumentar la efectividad de cobranza asegurando el máximo retorno de liquidez de los créditos otorgados. Ejecutar las políticas de crédito y cobranzas asegurando que se lleven a cabo conforme a lo planteado. Evaluar las características de los clientes para realizar la clasificación respectiva. Establecer mecanismos de resguardo de datos y confidencialidad de la cartera de clientes. Controlar y evaluar las solvencias de clientes de acuerdo a las políticas de crédito acordada previamente, para la gestión de pedidos y ventas. Notificar oportunamente sobre retención de pedidos de clientes, justificando las mismas. Autorizar y verificar la creación y registro oportuno de clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos y asignación de límites de crédito aplicable. Verificar los pedidos previos a la facturación, para autorizar la verificación del límite de crédito y solvencia de acuerdo a la clasificación del cliente en conjunto con la gerencia de finanzas. Notificar al Analista de Facturación los incumplimientos de pagos de días de crédito bajo convenio de descuento, para procesar la nota de débito o de crédito según aplique. Asegurar y garantizar que no haya morosidad en su cartera de cliente. Minimizar las partidas de cuentas incobrables de su cartera de clientes. Enviar la información de cobranza a los Gerentes de Ventas indicando el desempeño crediticio de los Clientes, casos por concretar y estatus para concretar el cierre de la deuda de forma conjunta. Notificar y efectuar la gestión de cobranza Morosa en coordinación con la de Gerencia de Ventas Notificar a la fuerza de ventas de las acciones a tomar en relación a las cobranzas vencidas Penalidades, perdida de descuento o retiro de mercancía Gestiona cobranza de forma directa con el cliente, en con junto con la fuerza de ventas ya que el control de las cuentas por cobrar es del departamento. Elaborar los Informes y Reportes de Morosidad a la Gerencia de Administración y Finanzas para su análisis y toma de decisiones. Validar en conjunto con la gerencia de finanzas y la analista de administración la tabla de penalidades de las facturas vencidas. Para la evaluación de elaboración de cálculos de comisiones. Emitir reporte diario a Presidencia y a la Gerencia de Administración y Finanzas de la cobranza confirmada por la fuerza de ventas. Realizar proyecciones de cobranza diaria y semanal, para lograr el plan estimado de cobro. Plantear soluciones alternativas que permitan concretar el pago total de la factura, en caso que la misma exceda la fecha límite de vencimiento, indagando las causas de retrasos de pago con el vendedor y solicitar los retiros en los casos que lo amerite. Hacer seguimiento a la ruta y gestión de cobranza de los choferes. Controlar, asignar y gestionar a reposición de los recibos de cobranza. Mantener actualizados los registros y toda la documentación necesaria para las auditorias interna. Realizar y Manejar indicadores de gestión de cobranzas. Dirigir y supervisar el equipo de trabajo del área de crédito y cobranzas, manteniendo y fortaleciendo talentos. Velar por que la aplicación este al día, actualizada con saldos cuadrados en cuanto a zona, cobros y años. Solicitar al Departamento de IT las modificaciones necesarias en la app para mejorar el manejo de la información por cobrar. Hacer seguimiento a los retiros de mercancía por zona en conjunto con la Gerencia de operaciones. Verificar los retiros montados por las analistas, analizar saldos, e informar a cada vendedor las diferencias en saldo que el cliente debe cancelar al momento del retiro. Analizar y verificar cada pago que ejecuten cada empresa relacionada, con el fin de validar los saldos pendientes e informar a cada unidad de negocio correspondiente, el saldo restante por cancelar. Verificar, analizar y hacer seguimiento de los estados de cuenta, procesar los cobros, validar los saldos, con el fin de que los saldos pendientes de cada RLM coincidan con los saldos de CLM. Velar por que el pago de las cuotas de financiamiento de los empleados sea cumplidos y procesados, con el fin de mantener al día las cuentas por cobrar empleado.